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第392章 套利操作,外汇远期合约(2 / 4)

看房,萧白则和崔明达来到了银行。

两人直接去了贵宾厅,客户经理很热情的接待了他们。

“两位先生好!请问有什么可以帮你们的?”

客户经理笑得很甜,英语说的也很标准。

“我打算在国际外汇市场上做一笔交易。”

萧白过来的目的就是为了这件事,其实他一直都没有打算亲自攻击泰铢。

可手里握着这么一大笔泰铢不动,自然是有损失的。因此,萧白打算做一笔日元的远期交易。

“好的,先生,请跟我来。”

客户经理见怪不怪,亲自带着萧白和崔明达去办理业务。

萧白这边的交易还挺麻烦,首先他要开立外汇交易账户。然后先将手里的泰铢卖出,全部买进了美元。

“萧哥,今天的泰铢汇率略微有点上浮,咱们的成交均价(含费用)是23.9511,一共买入了5.69亿美元。”

因为资金数额比较大,来回折腾了一下,扣除各项费用之后大概有了300万美元的账面浮盈。

崔明达很高兴,刚好这会儿也没有外人,他还是按照在学校的习惯称呼萧白。

“嗯,接下来咱们要做一笔日元的远期交易,这一次我不打算加高杠杆,不能行的话就做实打实的交易吧。”

加高杠杆做交易,要么大富大贵要么横死街头。

萧白已不是当年的他了,当年他可以加100倍的杠杆阻击英镑,大不了万一失手的话就可以舍弃保证金。

现在他已经有了足够庞大的资金,如果不加高杠杆,即便是马失前蹄最多也就是受到一些损失,但不至于全军覆没。

打个比方说,比如按照100倍的杠杆计算,萧白只需要投入5000万美元,就可以撬动50亿美元的交易额。

但是,标的如果有1%的反向波动,那么这笔保证金就会灰飞烟灭。连一点渣都不会剩下。

而他手里的5亿多美元不断追加保证金,加100倍杠杆操作的话,也最多只能承受10%的反向波动损失。

风险十分巨大。

而且加杠杆还要给交易商支付资金的利息,利息也是一笔很庞大的支出。

时间短了还行,但这一次萧白打算做180天的远期交易,资金成本的因素就一定要考虑。

“萧哥,我算了一下,咱们如果要控制风险,那么加杠杆就不能超过10倍。”

崔明达很快算了一笔账,如果投入两亿美元的保证金可以放大到20亿美元的交易额。

要是反向波动10%,这笔保证金就全部亏损了。

目前盈盛投资的账上还有3亿多美元,加上手里这一笔5.69亿美元

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